公司報銷流程制度內容
第一條 現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證，按憑證內容要求在"摘要"處填寫報銷內容及金額，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務核報。
第二條 申購物品須事先填制《物品申購單》，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務部，物品單價在100元以上(含100元)須總經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務核報。
第三條 員工因工作需要外出聯(lián)系工作，應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。
第四條 業(yè)務招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品應事先填制《招待費申請單》，報總經(jīng)理審核簽字后交財務部，財務人員審核時應對照已收到的申請單。員工因工作需要所支付的業(yè)務招待費在報銷前須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。
第五條 市外差旅費：員工因公赴外省、市出差應事先填制《出差申請單》，路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位;遇有急事需乘飛機的，必須事先在《出差申請單》上說明，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務部。財務人員審核報銷時須對照已收到的申請單。
公司報銷流程制度要素
1、費用經(jīng)辦人原則上應在費用發(fā)生后的3個工作日內填制報銷憑證，履行報銷手續(xù)，當月費用在當月辦理報銷，特殊情況可另行處理。
2、現(xiàn)金報銷需填寫《費用報銷單》，并附真實、合法、完整的原始憑證(在背面注明人員、用途、原因和發(fā)生的時間)，如有費用申請，應附經(jīng)批準的《費用申請單》。
3、報銷憑證根據(jù)對應的金額，依照相應的審批權限，經(jīng)相關的領導審核簽字后，方可提交報銷。經(jīng)本部門審核或經(jīng)辦公室復審的報銷憑證，可提交財務部門審核報銷。
4、費用審核原則上應在收到報銷憑證3個工作日內完成并由審核人簽名。
5、審核內容包括：費用報銷是否經(jīng)費用發(fā)生部門經(jīng)理或分管領導審批;需辦公室復審的費用是否已經(jīng)審核;報銷內容是否符合公司規(guī)定;報銷憑證是否真實、合法、齊全;審批權限是否在合法授權范圍及額度內。
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